东方集团:2011年第三季度报告_财经

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东边大军股份股份有限公司

600811

2011 年度第三一刻钟说话

600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

编目录

§1 要紧指明……………………………………………………………….. 2

§2 公司根本影响…………………………………………………………….. 2

§3 要紧事项………………………………………………………………… 3

§4 辩驳……………………………………………………………………. 6

1

600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

§1 要紧指明

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级管理作为正式工作人员的使安全不存在虚伪记载的知识、

给错误的劝告性的申报或有意义的事物漏掉。,其实质的忠诚、精确和整整性的个人的的和共同责任。

假使董事茫然的董事会,它的名字将会划分列出。

未必董事会打杂而未列席的校长的姓名

缺乏亲自分担任务

公司第六感觉届董事会以第二位

冠卓华总监张宏伟

十九岁、三十、三十一次

运动会

该公司的第三一刻钟财务说话还没有审计。。

公司认真负责的人张红伟的名字

掌管簿记员任务认真负责的人姓名葡京国际

的人的名字(簿记员公司簿记员机构认真负责的

张红伟,公司的认真负责的人、掌管簿记员任务认真负责的人葡京国际及簿记员机构认真负责的人(簿记员掌管作为正式工作人员的)党荣毅预告:保

本一刻钟说话中财务说话的忠诚、整整。

§2 公司根本影响

首要簿记员唱片和财务指标

钱币:民主党员币

本说话的终极比率

本说话定期的头年度定期的头年度定期的增

减(%)

总资产(元)12,433,793,,664,619,

承认者权益(或合伙权益)(元)6,448,962,,650,100,

归属于上市公司合伙的每股净资产(元/

股)

年首至说话期定期的比头年声画同步增

(1-9 月)减(%)

事情典礼资产使泛滥净数(元)-257,584,不赠给

每股事情典礼资产使泛滥净数(元/

不赠给

股)

本说话期比上

说话期年首至说话期定期的

年声画同步增减

(7-9 月)(1-9 月)

(%)

归属于上市公司合伙的净赚(元)542,988,,857,

根本每股进项(元/股)

脱掉非惯常利弊得失后的根本每股进项

(元/股)

增加每股进项(元/股)

补充零件 个

额外的平均估价净资产进项率(%)

百分点

脱掉非惯常利弊得失后的额外的平均估价净资产补充零件 个

进项率(%)百分点

脱掉非惯常利弊得失条款和薪水:

2

600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

单位:元 钱币:民主党员币

从年首到说话期完毕

条款

(1-9 月)

非使泛滥资产解决利弊得失-268,

总计现期利弊得失的内阁折扣(与集会事情亲密中间定位,比照州统

1,290,

一基准定额或定量享用的内阁折扣除外)

除上述的各项不计的另一边营业外收益和花费2,535,

所得税支配额-889,

小半合伙权益支配额(纳税后)128,

弄明白2,796,929.52

2.2 说话定期的合伙总人数及流行音乐十大畅销唱片一望无际的售制约合伙持股影响表

单位:股

说话定期的合伙接近(户)159,300

流行音乐十大畅销唱片一望无际的售制约血液循环股合伙持股影响

定期的容纳一望无际的售制约血液循环股的数

合伙选派(姓名)温和

东边大军勤劳股份有限

40,611,112民主党员币权益股40,611,112

公司

奇纳民生倾斜飞行股份有限

公司-华商抢先集会混28,798,827民主党员币权益股28,798,827

合型保安的值得买的东西基金

张丽华13,069,342民主党员币权益股13,069,342

奇纳人寿金(大军)公

司-规矩-普通管保产10,784,000民主党员币权益股10,784,000

奇纳倾斜飞行-华夏圣杯精

10,000,809民主党员币权益股10,000,809

保安的值得买的东西基金的选择

张红伟8,691,576民主党员币权益股8,691,576

富通倾斜飞行

8,159,994民主党员币权益股8,159,994

保安的值得买的东西基金

他Zhiyuan 7,549,879民主党员币权益股7,549,879

奇纳倾斜飞行-嘉善上海和深圳

7,240,567民主党员币权益股7,240,567

300 典型保安的值得买的东西基金

奇纳体格倾斜飞行-华夏红

混合型开口式保安的值得买的东西6,000,000民主党员币权益股6,000,000

资基金

§3 要紧事项

公司首要簿记员日志条款、财务指标发生有意义的事物多样的地位及记述

赠给时 □不赠给

1、在本说话所述时代,公司资产包括的阐明

(1)向前推报账 888,289, 元,比头腊尽冬残增加 ,首要为公司分店东边粮油购买行动物粮款结算

所致;

(2)应收票据奖金 11,949, 元,比头腊尽冬残补充零件 ,首要为民生倾斜飞行分赃款所致;

(3)另一边应收票据款 1,727,587,,比头腊尽冬残补充零件 ,首要为公司让东边家庭生活勤劳股份有限公司

股权造成兼并日志排列多样所致;

(4)存货 1,350,665, 元,比头腊尽冬残补充零件 ,首要为公司分店东边粮油购买行动物生活物质补充零件

所致;

(5)固定资产 311,806, 元,比头腊尽冬残增加 ,首要为公司让东边家庭生活勤劳股份有限公司股

3

600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

权造成兼并日志排列多样所致;

(6)在建工程 135,729, 元,比头腊尽冬残补充零件 ,首要为公司分店东边粮油园区体格增

加所致;

(7)远程递延费 47,477,237 元,比头年增加 ,首要为公司让东边家庭生活勤劳股份有限公司

股权造成兼并日志排列多样所致;

(8)周旋票据 50,000, 元,比头年补充零件 ,首要为公司分店倾斜飞行认付汇票扣除额所致;

(9)预收贮于蜂箱中 286,269, 元,比头腊尽冬残增加 ,首要为公司分店头腊尽冬残预收股权款还债

所致;

(10)征收费应补偿- 47,377, 元,比头年补充零件 ,首要为公司分店购买行动物量补充零件响应补充零件进

项税所致;

(11)另一边周旋款 276,961, 元,比头年补充零件 ,首要为公司让东边家庭生活勤劳股份有限公司

股权造成兼并日志排列多样所致;

2、在本说话所述时代,公司首要财务唱片及资产使泛滥包括多样的阐明

(1)营业收益 2,411,294, 元,年年补充零件 ,首要为公司粮油条款营业收益补充零件所致;

(2)营业本钱 2,015,187, 元,年年补充零件 ,首要为公司粮油条款营业本钱补充零件所致;

(3)销货费 425,614, 元,年年补充零件 ,首要记述为:东边家居装饰股份有限公司分店的促销典礼。

度补充零件,响应的偿还、海报给予费的补充零件;分店东边粮油公司现期跟随销售额大量放宽,响应的,营销

使赞成涉及作为正式工作人员的的薪酬、贮藏、货物的补充零件;

(4)财务费 247,583, 元,年年补充零件 ,首要为公司发行短期融资券发生的利钱及民主党员

倾斜飞行调增货币利率所致;

(5)值得买的东西进项 1,171,342, 元,年年补充零件 ,首要为民生倾斜飞行净赚补充零件及让东边家

园勤劳股权款所致;

(6)销售额商品、做预备工役制收到的现钞 2,730,521,352 元,年年补充零件 ,首要为分店东边

粮油现期实施收益补充零件所致;

(7)收到的另一边与经纪典礼涉及的现钞 296,658, 元,年年补充零件 ,首要为现期回喊往

来款补充零件所致;

(8)采购商品、承受工役制补偿的现钞 2,411,132, 元,年年补充零件 ,首要为粮油条款现期

补偿的原粮购买行动物款补充零件所致;

(9)补偿给员工与为员工补偿的现钞 166,020, 元,年年补充零件 ,首要为公司引进高层

次人才及粮油条款作为正式工作人员的补充零件,工钱限定补充零件所致;

(10)补偿另一边与经纪典礼涉及的现钞 648,037, 元,年年补充零件 ,首要为补偿往还款增

加所致;

(11)实现值得买的东西进项收到的现钞 97,142, 元,年年补充零件 ,首要为民生倾斜飞行分赃所致;

(12)购买行动固定资产、无形资产和另一边远程资产所补偿的现钞 135,349, 元,年年补充零件 ,

首要为分店东边粮油园区体格入伙所致。

(13)收到的另一边与筹集典礼涉及的现钞 1,000,000,000 元,为公司发行短期融资券收到的现钞。

(14)还债到时金额所补偿的现钞 2,426,307, 元,年年补充零件 ,首要为借到时还债所致;

(15)分派奖金、围绕或偿付利钱补偿的现钞 239,396,315 元,年年补充零件 ,首要为发行短融

发生的利钱及民主党员倾斜飞行调增货币利率所致。

有意义的事物事项取得进展影响及其支配和receiver 收音机的辨析阐明

赠给时 □不赠给

公司于 2011 年 8 月 18 日召集 2011 年首次暂时合伙大会,深思并经过了《就哈尔滨透笼轻工

集散中心市场股份有限公司和北京的旧称凯利蓝茵园林青春的股份有限公司拟拆移受让分店东边家庭生活股份有限公司容纳的东边

家庭生活勤劳股份有限公司 65%和 35%股权的请求》,由哈尔滨透笼轻工集散中心市场股份有限公司和北京的旧称凯利蓝茵园林

青春的股份有限公司拆移受让公司分店东边家庭生活股份有限公司容纳的东边家庭生活勤劳股份有限公司 65%和 35%股权。

(具体实质详见公司于 2011 年 8 月 3 日显露的《东边大军股份股份有限公司第七届董事会以第二位次运动会结果

公报暨召集 2011 年首次暂时合伙大会的警告》、《东边大军股份股份有限公司有意义的事物事项取得进展及股权让

公报》与 2011 年 8 月 19 日显露的《东边大军股份股份有限公司 2011 年首次暂时合伙大会结果公报》)

2011 年 9 月 7 日,公司收到分店东边家庭生活股份有限公司的警告,东边家庭生活股份有限公司已于 2011 年 9

月 6 日收到哈尔滨透笼轻工集散中心市场股份有限公司和北京的旧称凯利蓝茵园林青春的股份有限公司补偿的整个股权收买

价钱,合计民主党员币 79, 万元。

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600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

公司、合伙及现实把持人承兑事项执行影响

□赠给 √不赠给

预测年首至下一说话期定期的的累计净赚能够为损耗或许与头年声画同步比拟发生广泛的便宜行事的权力变更的警示

及记述阐明

□赠给 √不赠给

在本说话所述时代现钞分赃保险单的执行影响

现期无现钞分赃

东边大军股份股份有限公司

法定代劳人:张宏伟

2011 年 10 月 29 日

5

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4辩驳

兼并财务状况表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 东边大军股份股份有限公司股:元 市价:民主党员币 复核典型:未必审计

条款决标剩余的

使泛滥资产:

钱币基金2,191,084,,023,360,

结算存货基金

拆出资产

市性掌握财政融资5,000,

应收票据票据10,000,

应收票据记入贷方242,101,657243,800,

向前推款888,289,1,286,934,

应收票据高昂的

应收票据再保险金额记入贷方

再管保和约贮于蜂箱中

应收票据利钱

周旋奖金11,949,4,447,

另一边应收票据款1,727,587,888,878,

买进返售掌握财政融资

存货1,350,665,578,070,

一年内到时的非使泛滥资产

另一边使泛滥资产

使泛滥资产弄明白6,426,678,,025,492,

非使泛滥资产:

发给付托借及垫款

可供使赞成掌握财政融资

容纳至到时值得买的东西

远程应收票据款

远程股权值得买的东西5,307,016,1664,756,209,

值得买的东西性实体

固定资产311,806,979,159,

体格条款135,729,49,978,

工程物质

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产133,128,,145,

开拓花费

亲善

远程本钱分开47,477,237592,751,

递延所得税资产71,956,,883,

另一边非使泛滥资产

非使泛滥资产接近6,007,115,,639,127,

总资产的12,433,793,,664,619,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管簿记员任务认真负责的人:葡京国际簿记员机构认真负责的人:党荣毅

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600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

兼并财务状况表(续)

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 东边大军股份股份有限公司股:元 市价:民主党员币 复核典型:未必审计

条款决标剩余的

使泛滥亏空:

短期专款3,036,682,,702,990,

向中央倾斜飞行专款

矿床和宣誓作证

拆入资产

市性掌握财政亏空

周旋票据50,000,26,972,

周旋记入贷方409,388,090474,206,

向前推款286,269,0724,934,

平均估价回购掌握财政融资款

费和婢金

周旋员工工钱28,790,,714,

征收费应补偿- 47,377,-18,910,

周旋利钱5,761,111

周旋奖金

另一边支付麝香276。,961,207,215,

周旋再保险金额记入贷方

管保和约储备

代劳商店保安的款

代劳承销品保安的款

一年内到时的非使泛滥亏空8,529,,529,

另一边使泛滥亏空1,000,000,

使泛滥亏空接近5,055,005,,158,651,

非使泛滥亏空:

远程专款812,667,,667,

周旋使结合

远程周旋款

专项周旋款

估计亏空

递延所得税亏空

另一边非使泛滥亏空2,000,2,000,

非使泛滥亏空接近814,667,804,667,

亏空接近5,869,673,,963,319,

承认者权益(或合伙权益):

现实资金(或备有)1,666,805,,666,805,

1资金存量,986,105,7391,996,095,739

减:库存股

专项贮于蜂箱中1,170,,175,

盈余的1,052,778,,052,778,

普通风险预备

未分派围绕1,742,103,,246,

外汇日志折算差数

属于总公司承认者权益的6,448,962,,650,100,

中小合伙权益115,157,,199,

承认者权益接近6,564,119,,701,299,

到时金额接近和承认者权益12,433,793,,664,619,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管簿记员任务认真负责的人:葡京国际簿记员机构认真负责的人:党荣毅

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600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

总公司财务状况表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 东边大军股份股份有限公司股:元 钱币:民主党员币 复核典型:未必审计

条款决标剩余的

使泛滥资产:

钱币基金1,527,239,,504,

市性掌握财政融资

应收票据票据

应收票据记入贷方

向前推款91,,

应收票据利钱

周旋奖金11,949,4,447,

另一边应收票据款1,047,873,,273,140,337

存货275,,

一年内到时的非使泛滥资产

另一边使泛滥资产

使泛滥资产弄明白2,587,429,,263,333,

非使泛滥资产:

可供使赞成掌握财政融资

容纳至到时值得买的东西

远程应收票据款

远程股权值得买的东西6,892,252,,732,448,

值得买的东西性实体

固定资产90,463,,022,625

在建工程

工程物质

固定资产整理

生产率生物质产

油气资产

无形资产136,,

开拓花费

亲善

远程递延费26,145,,687,

递延所得税资产71,275,,275,

另一边非使泛滥资产

非使泛滥资产弄明白7,080,272,9525,931,477,024

总资产的9,667,702,,194,810,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管簿记员任务认真负责的人:葡京国际簿记员机构认真负责的人:党荣毅

8

600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

总公司财务状况表(续)

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 东边大军股份股份有限公司股:元 钱币:民主党员币 复核典型:未必审计

使泛滥亏空:

短期专款1,385,000,1,449,990,

市性掌握财政亏空

周旋票据

周旋记入贷方71,

预收贮于蜂箱中

周旋员工工钱1,825,8631,059,

征收费应补偿- 11,941,,113,

周旋利钱5,761,111

周旋奖金

另一边支付麝香48。,171,,922,

一年内到时的非使泛滥亏空

另一边使泛滥亏空1,000,000,

使泛滥亏空接近2,428,816,,485,930,

非使泛滥亏空:

远程专款810,000,800,000,

周旋使结合

远程周旋款

专项周旋款

估计亏空

递延所得税亏空

另一边非使泛滥亏空

非使泛滥亏空接近810,000,800,000,

亏空接近3,238,816,,285,930,

承认者权益(或合伙权益):

现实资金(或备有)1,666,805,,666,805,

1资金存量,986,105,7391,996,095,739

减:库存股

专项贮于蜂箱中

盈余的1,052,778,,052,778,

普通风险预备

未分派围绕1,723,196,,193,201,

承认者权益(或合伙权益)6,428,885,,908,880,

亏空和承认者权益(或合伙权益)合计9,667,702,,194,810,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管簿记员任务认真负责的人:葡京国际簿记员机构认真负责的人:党荣毅

9

600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

兼并围绕表

编制单位: 东边大军股份股份有限公司股:元 市价:民主党员币 复核典型:未必审计

从说话开端到说话开端的这段时期

条款

(7-9 月)(7-9 月)额(1-9 月底(1-9) 月)

一、总收益的804,754,,813,,411,294,1,191,902,

采用:营业收益804,754,,813,,411,294,1,191,902,

利钱收益

已赚高昂的

费和婢

金收益

二、总运营本钱949,489,,097,,859,747,,496,259,

采用:营业本钱671,307,,497,,015,187,933,957,

利钱花费

费和婢

金花费

退保金

补偿网

捡起管保

同样的人储备净数

保单奖金支

分高昂的用

周转税和

2,900,,,460,,854,

附加

销售额本钱153,029,,077,,614,289,053,957

管理费27,405,,753,,958,,508,

财务费94,785,,187,,583,128,886,

资产减值损

60,,,943,,998,

加:公允重视变更

-175,,

福利(走慢列在-)

值得买的东西进项(走慢))

675,715,833161,565,,171,342,487,044,

在列表中填入-

采用:对联营

集会和合资集会值得买的东西264,475,,328,,099,,859,

进项

移转收益(走慢)

在列表中填入-

三、营业围绕(损耗)

530,980,,106,,888,,742,94

数字填写)

加:外收益1,282,,506,,059,,418,

减:营业外花费1,152,,,501,,761,

采用:非使泛滥资产

17,

解决走慢

四、总围绕(总走慢)

531,111,91,088,,446,,399,

在列表中填入-

减:所得税本钱- 756,,,966,,

五、净赚(净损耗)

531,867,,994,,479,,928,

数字填写)

属于总公司

542,988,80299,489,,857,,108,

个人的净赚

小半合伙的结清和损耗——11,121,,495,634-84,377,,179,

六、每股进项:

(一)每股根本进项

(二)每股摊薄结清

七、另一边有理解力的福利- 7,126,,,990,6,093,

八、总收益524,741,,794,,489,,022,

属于总公司

535,862,60299,289,,867,,202,

总收益弄明白

属于小半合伙

-11,121,,495,634-84,377,,179,

总收益弄明白

公司法定代劳人: 张宏伟掌管簿记员任务认真负责的人:葡京国际簿记员机构认真负责的人:党荣毅

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600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

总公司围绕表

编制单位: 东边大军股份股份有限公司股:元 市价:民主党员币 复核典型:未必审计

从年首到说话期开端至

现期薪水

条款的终极薪水(1-9期定期的

(7-9 月)(7-9 月)

月)(1-9 月)

一、营业收益250,250,9,600,750,

减:营业本钱

周转税和附加14,13,,41,

销货费

管理费9,939,,465,,429,,860,

财务费55,218,,724,687.21 137,969,,255,

资产减值走慢14,,

加:公允重视变更

福利(走慢列在-)

值得买的东西进项(走慢))

229,472,942 138,884,273.90 725,541,547.28 464,495,

在列表中填入-

采用:对联营

集会与合资集会值得买的东西 264,032,966.15 146,496,92 760,099,159.15 472,108,

二、营业围绕(损耗)“-”

164,536,,930,205.27 528,649,930.08 336,087,

数字填写)

加:营业外收益,350,0.00

减:营业外花费1,,

采用:非使泛滥资产

解决走慢

三、总围绕(总走慢)

164,535,,930,105.27 529,995,010.86 336,087,

在列表中填入-

减:所得征收费

四、净赚(净损耗)“-”

164,535,,930,105.27 529,995,010.86 336,087,

数字填写)

五、每股进项:

(一)每股根本进项

(二)每股摊薄结清

六、另一边有理解力的福利- 7,126,,,990,6,093,

七、总收益弄明白157,408,,730,305.27 520,005,010.86 342,181,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管簿记员任务认真负责的人:葡京国际簿记员机构认真负责的人:党荣毅

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600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

兼并资产使泛滥表

2011 年 1—9 月

编制单位: 东边大军股份股份有限公司股:元 市价:民主党员币 复核典型:未必审计

从年首到说话期完毕至完毕

条款

(1-9 月)额(1-9 月)

一、事情典礼资产使泛滥:

销售额商品、为维修采集的现钞2,730,521,3521,312,140,231

客户存款和交通存款净数补充零件

从中央倾斜飞行专款净数补充零件

另一边掌握财政机构借净补充零件

从原管保和约高昂的中收到的现钞

再管保分录现钞净数

管保储蓄和值得买的东西基金净补充零件

市掌握财政融资净增值的解决

采集利钱、费和婢金的现钞

借净补充零件

回购事情基金净补充零件

所收征收费1。,466,

收到另一边与事情典礼涉及的现钞296,658,104,419,

经纪典礼现钞流入3,027,180,,418,025,791

采购商品、工役制补偿现钞2,411,132,1,253,430,

借和垫款净数补充零件

央行净补充零件和净补充零件

原始管保和约达到目标现钞补偿

补偿利钱、费和婢金的现钞

补偿保险单奖金

向员工和服务员补偿现钞166,020,105,889,

承认征收费补偿59。,574,,964,

补偿与事情典礼涉及的另一边现钞648,037,441,487,

营业现钞执行3,284,764,,845,772,142

事情典礼资产使泛滥净数-257,584,-427,746,

二、值得买的东西典礼发生的资产使泛滥:

从值得买的东西有助益中收到的现钞116,737,

值得买的东西进项收到的现钞97,142,9,714,

解决固定资产、从无形资产和另一边远程资产中捡起的现钞

133,

净数

解决分店及另一边的事情收到的现钞净数,449,59,500,

接纳另一边与值得买的东西典礼涉及的现钞104,104,

值得买的东西典礼现钞流入997,829,,952,

购买行动固定资产、无形资产及另一边远程资产补偿的现钞135,349,79,827,

现钞值得买的东西49,000,

抵押权借净补充零件

隶属公司及另一边事情单位所补偿的现钞净数

补偿与值得买的东西典礼涉及的另一边现钞656,750,35623,551,

值得买的东西典礼现钞执行841,099,,378,386

值得买的东西典礼发生的净资产使泛滥156,729,,573,

三、筹资典礼发生的资产使泛滥:

值得买的东西收到的现钞

采用:小半合伙隶属公司收到的现钞

专款1收到的现钞,940,000,1,779,201,

从使结合发行中收到的现钞

收到另一边与筹资典礼涉及的现钞1,000,000,

出生于筹资典礼的现钞流入2,940,000,1,779,201,

现钞补偿到时金额2,426,307,1,340,000,

分派奖金、现钞239的围绕或补偿,396,315129,961,

采用:隶属公司付给小半合伙的股息、围绕

补偿与筹资典礼涉及的另一边现钞5,717,255

筹资典礼现钞执行2,671,420,,469,961,

筹资典礼发生的净资产使泛滥268,579,027309,239,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的支配1,

五、现钞和现钞等价物净补充零件167,723,,932,

加:现钞和现钞等价物初始剩余的2,023,360,1,410,307,198

六、定期的现钞及现钞等价物剩余的2,191,084,,374,374,

公司法定代劳人: 张宏伟掌管簿记员任务认真负责的人:葡京国际簿记员机构认真负责的人:党荣毅

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600811东边大军股份股份有限公司 2011 年度第三一刻钟说话

总公司资产使泛滥表

2011 年 1—9 月

编制单位: 东边大军股份股份有限公司股:元 钱币:民主党员币 复核典型:未必审计

从年首到说话期完毕 上年年末至说话期完毕

条款

(1-9 月)薪水(1-9) 月)

一、事情典礼资产使泛滥:

销售额商品、为维修采集的现钞500,500,

收到的征收费整修

收到另一边与事情典礼涉及的现钞523,814,,073,393

经纪典礼现钞流入524,314,,573,393

采购商品、工役制补偿现钞116,271198,

向员工和服务员补偿现钞19,738,,435,

承认征收费补偿2。,058,,018,

补偿与事情典礼涉及的另一边现钞320,067,,633,851

营业现钞执行341,979,763317,286,

事情典礼资产使泛滥净数182,334,,713,

二、值得买的东西典礼发生的资产使泛滥:

从值得买的东西有助益中收到的现钞

值得买的东西进项收到的现钞97,142,10,197,

解决固定资产、无形资产及另一边远程资产

净现钞进项

解决分店及另一边的事情收到的现钞净数,500,

接纳另一边与值得买的东西典礼涉及的现钞104,104,

值得买的东西典礼现钞流入201,246,25469,697,

购买行动固定资产、无形资产及另一边远程资产分栏

1,197,,634,

付的现钞

现钞值得买的东西549,000,

隶属公司及另一边事情单位所补偿的现钞净数

补偿与值得买的东西典礼涉及的另一边现钞104,000,

值得买的东西典礼现钞执行654,197,,634,

值得买的东西典礼发生的净资产使泛滥- 452,951,,063,

三、筹资典礼发生的资产使泛滥:

值得买的东西收到的现钞

专款876收到的现钞,000,822,000,

从使结合发行中收到的现钞

收到另一边与筹资典礼涉及的现钞1,000,000,

出生于筹资典礼的现钞流入1,876,000,822,000,

现钞补偿到时金额930,990,752,000,

分派奖金、现钞126的围绕或补偿,941,,476,

补偿与筹资典礼涉及的另一边现钞5,717,255

筹资典礼现钞执行1,063,648,,476,

筹资典礼发生的净资产使泛滥812,351,,476,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的支配

五、现钞和现钞等价物净补充零件541,734,,126,

加:现钞和现钞等价物初始剩余的985,504,474,320,

六、定期的现钞及现钞等价物剩余的1,527,239,,194,

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